地方政府項目謀劃及資金籌措操作實務

年政府機關企事業(yè)單位開工即決戰(zhàn)，如何做好“政策的學理把用、項目的謀投建管、資金的爭借融換、模式學借創(chuàng)用”成為地方發(fā)展、企業(yè)壯大的必修課。2023年經(jīng)濟工作千頭萬緒，要從戰(zhàn)略全局出發(fā)，從改善社會心理預期、提振發(fā)展信心入手，綱舉目張做好工作。

2022年底疫情防控全面放開，政府、企業(yè)、金融機構在站好防疫最后一班崗的同時積極謀劃，全面響應，中央地方、各行各業(yè)政策頻繁出臺，二十大、中央經(jīng)濟工作會議等重要會議對2023年經(jīng)濟工作做了全面部署。黨的二十大報告明確提出：“發(fā)展是黨執(zhí)政興國的第一要務，要推動經(jīng)濟實現(xiàn)質的有效提升和量的合理增長。”2022年底召開的中央經(jīng)濟工作會議指出：要有效防范化解重大經(jīng)濟金融風險，防范化解地方政府債務風險，堅決遏制增量、化解存量。

全面加強基礎設施建設，新老基建并重，推進既促消費惠民生又調結構增后勁的新型基礎設施、新型城鎮(zhèn)化、交通水利等重大工程建設，既可以擴內需、穩(wěn)增長，也為未來高質量的可持續(xù)發(fā)展打下基礎。

2023年是我國實施“十四五”規(guī)劃的重要年份，“十四五”規(guī)劃中重點強調了建設現(xiàn)代化基礎設施體系、完善新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略、提升城鎮(zhèn)化發(fā)展質量。為了進一步提升政府各單位、企業(yè)、金融機構在“政策、項目、資金、模式、存量盤活“等方面的實操運用水平，我中心安排專家老師舉辦本次專題培訓。具體內容如下：

1.政策篇：理解會議精神、看懂發(fā)展方向、把握政策趨勢

2.模式篇：熱點投融資模式、可用模式有哪些？模式的創(chuàng)新組合

3.資金篇：資金在哪里？資金投哪里？資金如何獲得

4.項目篇：學習謀劃要點、掌握謀劃方向、學會動態(tài)管理

5.存量篇：政策紅利、融資模式、項目篩選、操作要點、案例解析

【課程內容】

一、政策：2022底到2023第一季度重要會議和政策解析

1.當前經(jīng)濟下行壓力、疫情后經(jīng)濟復蘇需求，政策帶給我們的指引

2.針對二十大、中央經(jīng)濟工作會議、兩會精神找到發(fā)展熱點和風向標

3.穩(wěn)經(jīng)濟、基建投資核心政策解析

4.鄉(xiāng)村振興及中央一號文深度解讀與機會分析

二、模式：政府常見投融資模式及項目類型介紹

1.政府投資體制改革的趨勢與方向

2.現(xiàn)階段政府投融資的困難及障礙

3.新形勢下政府投融資模式選擇與創(chuàng)新組合運用

（1）政府直投模式

（2）政府發(fā)債模式：一般債券、專項債券

（3）PPP模式

（4）政策性銀行貸款

（5）基金

（6）合規(guī)的F+EPC模式

（7）存量資產(chǎn)盤活

（8）EOD模式

（9）REITs

三、資金:資金籌措操作事務指導

1.資金來源數(shù)據(jù)分享分析

2.要錢：專項獎補、中央和上級財政轉移支付、中央預算內投資等

3.借錢：一般債、專項債、PPP、特許經(jīng)營

4.融錢：企業(yè)債券、公司債券、綠色債券、政策性貸款、信貸、基金

5.換錢：TOT、ABS、REITs、增減掛、碳匯交易、資源變資本資金等

6.賺錢：做精產(chǎn)業(yè)、做大做強國企、國企國有資產(chǎn)運營能力提升

四、存量：盤活存量資產(chǎn)，有效促進新增投資

（一）政策紅利-盤活存量資產(chǎn)政策應用

1.盤活存量資產(chǎn)中央及部委政策分析

2.盤活存量資產(chǎn)銀行政策應用

（二）盤活存量資產(chǎn)融資模式、項目篩選、關鍵要點、案例解析

1.盤活存量資產(chǎn)貸款概念、領域、特征等

2.盤活存量資產(chǎn)現(xiàn)存問題解析

3.購建貸、特許經(jīng)營、PPP 等盤活存量資產(chǎn)模式流程解析

4.盤活存量資產(chǎn)金融機構關注要點

5.盤活存量資產(chǎn)貸款運作實務

6.盤活存量資產(chǎn)貸款案例解析

7.地方國企政策性銀行其他融資模式解析

五、項目:科學謀劃項目、豐富項目儲備、動態(tài)管理項目策劃

1.項目謀劃熱點領域介紹

2.項目謀劃操作要點及科學做法

3.項目謀劃、項目庫建設方案介紹

4.專項債各領域項目謀劃實操

5.中央預算介紹及項目謀劃實操

6.產(chǎn)業(yè)項目謀劃要點及實操

六、EOD:EOD項目投融資模式政策解讀及解析

（一）EOD模式設計實務

1.EOD模式產(chǎn)生背景及主要政策解讀

2.EOD項目謀劃與申報

3.EOD項目儲備庫入庫解析

4.EOD項目產(chǎn)業(yè)選擇與資源價值實施路徑

5.EOD項目資金來源與投融資模式創(chuàng)新

6.EOD與PPP融合發(fā)展模式

7.EOD模式土地開發(fā)與產(chǎn)業(yè)導入

8.EOD項目運營模式及風險分析

（二）EOD模式的收益與市場化運作要點

1.基建領域推進市場化運作的政策背景

2.何謂市場化運作下的項目收益自平衡

3.EOD模式的主要收益來源

4.EOD模式的收支平衡體系

5.EOD模式下的政府、城投、施工企業(yè)權責分攤

6.EOD模式下的“投資+建設一體化運作”

（三）EOD模式下的投融資實務

1.EOD模式的投融資思路概述

2.EOD項目可否申請地方專項債券

3.EOD與PPP模式的組合使用

4.EOD模式下的存量資產(chǎn)盤活

5.EOD項目如何申請政策性金融支持

6.EOD項目的資本金籌集

7.EOD基金概述及框架

（四）EOD模式典型案例分析

1.項目概況

2.項目邊界與操作模式

3.項目開發(fā)主體與合伙人選擇

4.項目資金來源與投融資機制

5.項目預期收益與資金平衡方案

6.項目開發(fā)、運營、移交方案

7.項目生態(tài)資源實現(xiàn)路徑分析（社會、經(jīng)濟、生態(tài)效益分析）